中银证券安澈债券A(018718)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,090,756.10 |
43,315,960.27 |
40,804,368.72 |
89,606,312.05 |
| 本期利润 |
6,919,791.99 |
5,785,678.98 |
6,158,829.79 |
122,451,809.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
0.27 |
0.25 |
5.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.38 |
0.34 |
0.31 |
5.40 |
| 期末可供分配利润 |
6,633,807.12 |
2,543,053.32 |
34,897,250.78 |
110,843,264.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
507,745,914.59 |
500,826,325.07 |
2,284,503,026.30 |
2,706,402,448.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.78 |
6.31 |
6.28 |
5.95 |
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