中银证券安澈债券A(018718)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银证券安澈债券A(018718)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,736,440.54	12,969,197.47	140,804,329.68	56,657,535.60
利息合计	510,131.95	440,869.95	85,595.33	53,910.25
其中：存款利息收入	34,182.20	6,240.13	31,390.66	9,955.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	475,949.75	434,629.82	54,204.67	43,954.93
投资收益合计	54,756,586.41	47,173,868.55	107,873,234.67	48,065,707.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	54,756,586.41	47,173,868.55	107,873,234.67	48,065,707.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-37,530,277.82	-34,645,541.03	32,845,499.68	8,537,918.11
其他收入	-	-	-	-
费用	11,950,757.04	6,810,366.94	18,352,511.39	8,595,709.28
管理人报酬	6,491,663.69	3,739,129.36	6,769,139.94	3,043,799.64
基金托管费	2,163,887.82	1,246,376.42	2,256,379.93	1,014,599.86
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,090,841.34	1,728,776.87	9,125,539.52	4,431,146.66
其中：卖出回购金融资产支出	3,090,841.34	1,728,776.87	9,125,539.52	4,431,146.66
其他费用	202,860.50	96,084.29	201,452.00	106,163.12
利润总额	5,785,683.50	6,158,830.53	122,451,818.29	48,061,826.32

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