景顺长城景颐裕利债券C(018737)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
45,890,574.67 |
14,343,131.07 |
855,208.59 |
5,537,108.55 |
| 本期利润 |
171,710,792.20 |
36,065,884.90 |
1,305,153.77 |
5,444,961.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.07 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.75 |
6.11 |
1.97 |
2.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.78 |
5.87 |
1.65 |
4.45 |
| 期末可供分配利润 |
585,291,336.45 |
113,429,771.55 |
5,913,841.53 |
1,597,768.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
8,518,547,057.26 |
1,849,925,318.13 |
115,089,295.93 |
39,925,055.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.11 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.95 |
10.76 |
6.35 |
4.62 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
