景顺长城景颐裕利债券C(018737)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城景颐裕利债券C(018737)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	465,704,011.07	73,113,043.61	5,512,055.56	12,636,479.05
利息合计	1,444,719.71	351,252.61	54,134.08	2,588,036.50
其中：存款利息收入	68,048.89	40,783.09	13,600.17	1,204,683.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,376,670.82	310,469.52	40,533.91	1,383,352.85
投资收益合计	167,384,556.18	39,174,950.12	4,656,065.62	10,007,580.36
其中：股票投资收益	26,145,837.74	8,927,774.56	310,955.83	433,930.13
基金投资收益	-359,446.25	2,563,720.91	189,510.41	614,693.20
债券投资收益	133,595,192.74	26,577,738.89	3,873,631.47	8,864,868.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,002,971.95	1,105,715.76	281,967.91	94,088.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	295,108,614.84	33,315,206.87	759,499.23	-74,995.03
其他收入	1,766,120.34	271,634.01	42,356.63	115,857.22
费用	55,385,011.87	12,919,749.60	1,440,392.45	3,458,103.26
管理人报酬	35,660,494.72	7,152,427.06	821,099.11	1,842,012.47
基金托管费	7,638,068.23	1,532,552.31	175,928.48	395,067.19
销售服务费	9,055,190.73	2,372,853.21	131,578.85	747,942.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,722,555.78	1,566,742.80	192,164.98	236,061.15
其中：卖出回购金融资产支出	2,722,555.78	1,566,742.80	192,164.98	236,061.15
其他费用	130,251.44	237,828.28	111,797.25	219,269.17
利润总额	410,318,999.20	60,193,294.01	4,071,663.11	9,178,375.79

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