汇添富稳健回报债券C(018831)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
133,187.33 |
735,254.93 |
404,506.50 |
515,818.42 |
| 本期利润 |
179,142.22 |
319,540.84 |
-79,835.21 |
2,822,243.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
2.00 |
-0.43 |
3.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.31 |
2.33 |
-0.35 |
5.64 |
| 期末可供分配利润 |
957,347.36 |
821,028.64 |
896,192.47 |
1,003,206.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
11,710,170.35 |
11,781,973.80 |
20,073,553.70 |
22,573,269.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.90 |
7.49 |
4.67 |
5.04 |
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