汇添富稳健回报债券C(018831)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇添富稳健回报债券C(018831)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,484,431.15	5,405,499.31	656,117.16	16,508,253.08
利息合计	18,239.26	22,976.69	12,653.09	126,270.04
其中：存款利息收入	18,239.26	20,917.58	10,593.98	125,857.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,059.11	2,059.11	413.01
投资收益合计	1,922,365.49	5,965,050.19	1,385,666.89	10,414,149.16
其中：股票投资收益	-596,379.72	1,852,977.23	-1,066,682.54	-6,171,396.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,694,313.30	3,344,042.92	1,985,449.11	14,879,842.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	824,431.91	768,030.04	466,900.32	1,705,703.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	529,788.94	-622,569.58	-743,003.79	5,966,008.50
其他收入	14,037.46	40,042.01	800.97	1,825.38
费用	688,853.58	1,011,156.74	535,197.87	3,976,117.91
管理人报酬	359,240.91	592,354.98	293,927.11	1,317,457.81
基金托管费	89,810.30	148,088.72	73,481.79	329,364.46
销售服务费	31,723.79	64,301.13	37,075.05	310,174.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	120,037.15	51,358.80	30,611.10	1,776,447.82
其中：卖出回购金融资产支出	120,037.15	51,358.80	30,611.10	1,776,447.82
其他费用	87,656.75	152,545.96	98,738.07	232,745.05
利润总额	1,795,577.57	4,394,342.57	120,919.29	12,532,135.17

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