东方锦合一年定开债券发起式(018855)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
48,683,628.68 |
30,773,158.37 |
45,276,181.94 |
19,564,669.13 |
| 本期利润 |
34,707,987.37 |
22,881,936.17 |
61,516,563.60 |
35,155,517.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.23 |
1.46 |
3.99 |
2.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.26 |
1.48 |
4.07 |
2.33 |
| 期末可供分配利润 |
13,929,840.06 |
59,439,346.42 |
45,276,181.94 |
19,564,669.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,526,194,024.89 |
1,577,787,950.36 |
1,571,516,008.08 |
1,545,154,962.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.43 |
5.61 |
4.07 |
2.33 |
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