东方锦合一年定开债券发起式(018855)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方锦合一年定开债券发起式(018855)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	48,125,379.13	29,715,514.96	74,589,721.04	40,551,575.52
利息合计	58,192.94	29,517.67	473,439.11	370,068.64
其中：存款利息收入	34,996.88	19,537.62	308,991.33	216,732.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,196.06	9,980.05	164,447.78	153,336.07
投资收益合计	62,042,827.50	37,577,219.49	57,875,900.27	24,590,658.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	62,042,827.50	37,577,219.49	57,875,900.27	24,590,658.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,975,641.31	-7,891,222.20	16,240,381.66	15,590,848.68
其他收入	-	-	-	-
费用	13,417,391.76	6,833,578.79	13,073,157.44	5,396,057.71
管理人报酬	4,665,295.57	2,335,916.20	3,879,516.75	1,536,617.22
基金托管费	1,555,098.54	778,638.74	1,293,172.20	512,205.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,799,408.05	3,515,429.23	7,540,049.17	3,197,009.36
其中：卖出回购金融资产支出	6,799,408.05	3,515,429.23	7,540,049.17	3,197,009.36
其他费用	199,200.00	98,935.04	170,000.00	75,829.28
利润总额	34,707,987.37	22,881,936.17	61,516,563.60	35,155,517.81

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