易方达消费电子ETF联接A(018896)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,727,991.93 |
12,225,813.70 |
-347,820.41 |
-283,504.38 |
| 本期利润 |
79,143,649.68 |
26,554,879.68 |
-2,277,507.76 |
4,396,516.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.19 |
0.47 |
-0.05 |
0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
55.96 |
30.12 |
-3.94 |
25.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
68.32 |
44.17 |
-0.76 |
24.35 |
| 期末可供分配利润 |
28,810,612.66 |
10,506,271.08 |
-1,687,431.73 |
-872,704.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.14 |
-0.04 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
220,122,928.43 |
140,948,472.01 |
60,762,737.16 |
37,515,364.76 |
| 期末基金份额净值 |
3.11 |
1.85 |
1.27 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
211.30 |
84.95 |
27.31 |
28.29 |
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