易方达消费电子ETF联接A(018896)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达消费电子ETF联接A(018896)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	362,466,567.88	113,278,776.13	-8,899,373.71	14,397,091.75
利息合计	80,518.23	123,671.03	24,170.70	13,476.30
其中：存款利息收入	80,518.23	123,671.03	24,170.70	13,476.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	82,435,889.25	71,094,707.36	-1,293,077.77	-447,006.71
其中：股票投资收益	-505,475.89	5,028,724.49	-139,865.82	-140,006.37
基金投资收益	82,941,125.14	66,061,982.87	-1,153,211.95	-307,000.34
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	240.00	4,000.00	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	278,372,877.63	40,047,858.62	-7,818,088.71	14,545,979.03
其他收入	1,577,282.77	2,012,539.12	187,622.07	284,643.13
费用	1,125,111.46	1,483,609.10	299,139.94	133,070.32
管理人报酬	23,298.99	37,578.94	7,997.95	4,094.14
基金托管费	7,766.36	12,526.30	2,666.03	1,364.57
销售服务费	742,504.13	1,059,749.51	216,354.17	89,351.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	70,635.98	135,767.83	64,205.07	38,259.81
利润总额	361,341,456.42	111,795,167.03	-9,198,513.65	14,264,021.43

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