| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4.64 | 12.23 | 6.98 | 14.57 |
| 本期利润 | 5.33 | 6.85 | 4.22 | 19.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.59 | 1.84 | 1.02 | 4.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.60 | 1.85 | 1.06 | 4.78 |
| 期末可供分配利润 | 25.76 | 21.12 | 18.97 | 17.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 338.81 | 333.48 | 333.95 | 437.07 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.31 | 8.57 | 7.73 | 6.60 |
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