长城裕利债券发起式C(018942)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长城裕利债券发起式C(018942)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,667,135.21	26,807,682.50	15,133,174.17	58,093,020.60
利息合计	3,180.48	6,989.42	4,749.62	9,284.85
其中：存款利息收入	3,180.48	6,989.42	4,749.62	9,284.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,557,707.57	42,151,142.88	21,910,696.97	44,627,574.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,557,707.57	42,151,142.88	21,910,696.97	44,627,574.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,106,247.16	-15,350,449.80	-6,782,272.42	13,456,161.73
其他收入	-	-	-	-
费用	3,617,075.75	7,706,442.55	4,385,991.34	8,788,776.08
管理人报酬	1,628,739.35	3,254,535.21	1,607,078.44	3,174,717.17
基金托管费	542,913.07	1,084,845.13	535,692.86	1,058,239.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,285,311.66	3,057,334.47	2,087,182.61	4,227,781.26
其中：卖出回购金融资产支出	1,285,311.66	3,057,334.47	2,087,182.61	4,227,781.26
其他费用	112,993.24	230,801.23	116,741.97	240,789.70
利润总额	16,050,059.46	19,101,239.95	10,747,182.83	49,304,244.52

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