广发添福30天持有债券C(019028)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
27,292,819.12 |
22,336,942.88 |
2,468,336.02 |
10,195,900.56 |
| 本期利润 |
31,798,787.06 |
24,218,982.92 |
2,880,306.25 |
9,694,416.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.73 |
1.26 |
1.21 |
2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.73 |
2.00 |
1.37 |
3.41 |
| 期末可供分配利润 |
223,629,783.47 |
213,573,067.65 |
42,059,021.02 |
9,269,193.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
3,804,109,523.26 |
4,032,903,752.29 |
881,752,576.07 |
249,575,747.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.96 |
6.19 |
5.54 |
4.11 |
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