首页 > 基金> 广发添福30天持有债券C(019028)
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广发添福30天持有债券C

(019028)
净值：
1.0738
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0738 2026-11-05
  • 净值走势
广发添福30天持有债券C(019028)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-051.07380.01%
2026-11-041.07370.02%
2026-11-031.07350.02%
2026-11-021.0733-0.01%
2026-10-301.0734-0.04%
2026-10-291.07380.01%
2026-10-281.07370.00%
2026-10-271.07370.00%
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基金情况

基金全称 广发添福30天持有期债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 赵子良
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.75亿元 份额规模 28.6751亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.12%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.29%
最近两年 3.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-109.690.333,481,440,337.93
2026-06-30-108.890.104,187,504,232.29
2026-03-31-112.230.275,116,958,888.86
2025-12-31-120.470.084,147,325,695.87
2025-09-30-99.700.093,788,380,188.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-26-赵子良11377.37
2024-03-302026-01-30宋倩倩6714.07
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