万家稳安60天持有期债券C(019084)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,012,747.29 |
4,370,679.64 |
2,552,322.14 |
15,265,082.27 |
| 本期利润 |
1,128,009.24 |
3,087,614.02 |
2,275,876.43 |
15,610,473.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
1.27 |
0.81 |
3.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.98 |
1.24 |
0.79 |
4.17 |
| 期末可供分配利润 |
6,624,870.17 |
8,246,118.97 |
15,318,785.59 |
9,657,166.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
103,716,166.90 |
150,872,571.49 |
304,067,135.45 |
228,411,751.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.82 |
5.78 |
5.31 |
4.48 |
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