万家稳安60天持有期债券C(019084)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

万家稳安60天持有期债券C(019084)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,354,675.76	14,446,435.04	46,569,795.27	30,075,206.63
利息合计	270,964.51	243,936.79	4,039,523.10	3,902,973.82
其中：存款利息收入	30,156.88	15,106.14	703,665.32	686,310.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	240,807.63	228,830.65	3,335,857.78	3,216,663.06
投资收益合计	28,830,400.45	15,747,248.68	42,048,007.11	25,158,689.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,830,400.45	15,747,248.68	42,048,007.11	25,158,689.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,746,689.20	-1,544,750.43	482,265.06	1,013,543.42
其他收入	-	-	-	-
费用	5,664,064.80	2,642,192.22	5,644,201.86	3,428,684.45
管理人报酬	2,439,127.52	1,370,894.47	2,248,953.28	1,355,827.04
基金托管费	609,781.89	342,723.62	562,238.35	338,956.75
销售服务费	486,906.84	276,294.12	899,435.08	601,476.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,839,713.53	514,128.15	1,638,298.60	976,573.62
其中：卖出回购金融资产支出	1,839,713.53	514,128.15	1,638,298.60	976,573.62
其他费用	213,452.84	101,103.01	215,102.65	108,634.20
利润总额	16,690,610.96	11,804,242.82	40,925,593.41	26,646,522.18

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