景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C(019103)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,181,967.05 |
1,113,304.35 |
16,936.38 |
-3,027.62 |
| 本期利润 |
-15,837,664.49 |
11,201,611.23 |
175,938.38 |
-428,380.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.07 |
0.03 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.16 |
6.93 |
3.30 |
-14.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.98 |
7.17 |
10.15 |
-4.97 |
| 期末可供分配利润 |
2,171,107.26 |
-798,905.79 |
-114,313.27 |
-638,096.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
327,623,557.20 |
232,019,355.51 |
14,493,383.93 |
5,072,720.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.10 |
1.03 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.03 |
10.34 |
2.96 |
-11.18 |
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