景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C(019103)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C(019103)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-59,251,759.54	-22,000,488.38	17,466,086.89	2,041,719.10
利息合计	54,719.92	100,600.26	29,570.54	5,348.24
其中：存款利息收入	54,719.92	100,600.26	29,570.54	5,348.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-19,966,129.00	6,015,888.69	1,777,194.51	12,927.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-19,966,129.00	6,043,155.57	1,777,760.76	12,874.06
债券投资收益	-	-27,266.88	-566.25	53.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-39,373,205.62	-28,327,001.84	15,523,451.16	2,017,435.94
其他收入	32,855.16	210,024.51	135,870.68	6,007.22
费用	491,235.06	987,087.06	278,587.79	27,248.96
管理人报酬	66,048.38	113,016.28	35,168.28	6,844.62
基金托管费	19,814.56	33,904.78	10,550.41	2,053.33
销售服务费	323,549.26	641,597.68	199,123.27	13,297.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,822.86	165,000.00	27,274.89	5,000.00
利润总额	-59,742,994.60	-22,987,575.44	17,187,499.10	2,014,470.14

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