中银中债1-3年期国开行债券指数B(019129)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
866,308.26 |
6,968,319.93 |
4,589,428.75 |
21,133,353.21 |
| 本期利润 |
1,786,984.98 |
-10,827.54 |
-1,154,715.79 |
22,448,641.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
- |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
- |
-0.37 |
4.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.07 |
0.72 |
0.24 |
4.54 |
| 期末可供分配利润 |
12,639,185.25 |
28,639,639.01 |
46,467,562.29 |
64,600,911.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
158,057,615.60 |
408,491,779.93 |
707,424,459.00 |
1,018,719,725.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.53 |
5.40 |
4.90 |
4.65 |
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