中银中债1-3年期国开行债券指数B(019129)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中银中债1-3年期国开行债券指数B(019129)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,654,818.36	690,250.80	64,562,879.73	33,857,632.88
利息合计	78,981.93	30,609.35	187,251.99	179,589.17
其中：存款利息收入	70,521.40	25,454.98	123,501.06	115,838.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,460.53	5,154.37	63,750.93	63,750.93
投资收益合计	19,298,294.26	12,279,297.58	60,061,172.15	32,420,994.30
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,298,294.26	12,279,297.58	60,061,172.15	32,420,994.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,722,770.68	-11,619,937.58	4,263,552.19	1,206,912.10
其他收入	312.85	281.45	50,903.40	50,137.31
费用	3,125,190.02	1,829,816.75	7,409,731.39	4,146,411.96
管理人报酬	1,017,798.95	598,707.18	2,048,335.74	1,173,944.82
基金托管费	339,266.37	199,569.10	682,778.68	391,314.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,526,542.74	886,825.50	4,251,119.47	2,350,556.23
其中：卖出回购金融资产支出	1,526,542.74	886,825.50	4,251,119.47	2,350,556.23
其他费用	241,549.73	144,714.97	427,474.33	230,572.77
利润总额	1,529,628.34	-1,139,565.95	57,153,148.34	29,711,220.92

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