易方达中证电信主题ETF联接发起式A(019141)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,534,540.66 |
13,132,257.83 |
2,877,949.92 |
422,821.38 |
| 本期利润 |
22,414,406.73 |
33,870,653.88 |
3,273,292.69 |
17,215,161.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.56 |
0.05 |
0.77 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.04 |
38.04 |
4.00 |
67.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.11 |
45.90 |
5.55 |
38.85 |
| 期末可供分配利润 |
20,642,851.84 |
11,736,650.40 |
2,300,387.70 |
-577,044.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.22 |
0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
130,117,156.16 |
103,513,159.34 |
84,154,142.58 |
78,512,741.26 |
| 期末基金份额净值 |
2.31 |
1.91 |
1.38 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
130.96 |
90.70 |
37.96 |
30.71 |
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