易方达中证电信主题ETF联接发起式A(019141)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达中证电信主题ETF联接发起式A(019141)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	27,036,419.53	39,972,761.90	2,101,332.48	17,920,909.95
利息合计	57,898.86	100,726.09	49,503.47	37,604.50
其中：存款利息收入	57,898.86	100,726.09	49,503.47	37,604.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,485,060.14	16,568,033.61	3,761,900.77	436,616.84
其中：股票投资收益	-7,979.37	-180,275.80	-198,676.36	1,582.62
基金投资收益	10,493,039.51	16,748,309.41	3,960,577.13	435,034.22
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,425,870.66	23,187,295.51	-1,777,341.35	17,416,659.01
其他收入	67,589.87	116,706.69	67,269.59	30,029.60
费用	161,315.70	304,943.44	141,475.80	34,238.11
管理人报酬	18,351.34	30,250.89	14,655.83	9,644.98
基金托管费	3,670.24	6,050.17	2,931.16	1,928.97
销售服务费	39,522.19	83,328.50	47,633.77	12,537.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	61,987.07	125,000.00	61,987.07	8,551.85
利润总额	26,875,103.83	39,667,818.46	1,959,856.68	17,886,671.84

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