泰康中证1000指数增强发起A(019185)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,479,272.50 |
4,370,310.84 |
1,201,595.68 |
173,228.10 |
| 本期利润 |
2,027,897.94 |
4,473,277.60 |
1,398,994.48 |
462,881.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.33 |
0.10 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.40 |
28.13 |
9.25 |
2.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.77 |
32.81 |
10.21 |
5.94 |
| 期末可供分配利润 |
6,312,468.33 |
4,660,246.62 |
2,029,084.14 |
659,414.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.39 |
0.15 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
17,540,234.99 |
16,756,242.45 |
15,591,170.40 |
15,945,667.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.39 |
1.15 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.22 |
38.53 |
14.96 |
4.31 |
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