泰康中证1000指数增强发起A(019185)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

泰康中证1000指数增强发起A(019185)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,731,635.04	2,294,341.90	1,249,820.44	-7,994,774.02
利息合计	16,380.21	8,170.34	58,176.05	36,471.48
其中：存款利息收入	16,380.21	8,170.34	58,176.05	36,471.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,474,149.06	1,894,077.33	-588,211.47	-6,859,203.77
其中：股票投资收益	5,769,260.87	1,643,562.36	-1,118,322.73	-6,728,424.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	6,828.71	6,828.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	375,837.88	29,402.45	-95,949.04	-560,237.79
股利收益	329,050.31	221,112.52	619,231.59	422,629.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	209,016.30	360,068.08	1,746,085.89	-1,193,907.27
其他收入	32,089.47	32,026.15	33,769.97	21,865.54
费用	252,408.32	143,376.48	614,872.21	351,411.84
管理人报酬	187,730.59	91,144.33	369,793.82	205,818.72
基金托管费	23,466.29	11,393.04	46,224.29	25,727.38
销售服务费	30,299.53	15,617.96	108,818.48	60,920.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	9,557.74	24,935.38	90,035.60	58,945.43
利润总额	6,479,226.72	2,150,965.42	634,948.23	-8,346,185.86

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