汇丰晋信龙腾混合C(019244)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,681,977.77 |
74,474.53 |
4,100,091.22 |
-279,361.40 |
| 本期利润 |
19,364,861.19 |
-2,853,006.93 |
772,974.18 |
-2,774,206.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
-0.04 |
0.06 |
-0.55 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.87 |
-3.86 |
5.23 |
-53.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.98 |
-5.13 |
-7.41 |
-22.84 |
| 期末可供分配利润 |
12,786,408.63 |
4,836,954.79 |
2,070,739.91 |
-1,498,925.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.04 |
0.10 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
110,981,498.53 |
116,576,244.30 |
22,844,200.24 |
16,432,090.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.04 |
1.10 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.33 |
-14.80 |
-10.20 |
-25.17 |
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