汇丰晋信龙腾混合C(019244)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇丰晋信龙腾混合C(019244)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-114,784,831.30	97,816,254.84	-27,991,147.62	-45,116,707.33
利息合计	82,297.60	128,509.13	59,173.55	226,099.90
其中：存款利息收入	82,297.60	128,509.13	59,173.55	209,145.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	16,954.80
投资收益合计	-21,749,050.24	35,914,707.43	86,127.57	-103,550,232.24
其中：股票投资收益	-22,725,720.38	33,243,312.44	-1,129,799.81	-111,407,835.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,240.14	-22,872.12	-26,948.34	234,308.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	974,430.00	2,694,267.11	1,242,875.72	7,623,295.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-94,770,977.22	60,813,504.51	-28,182,823.41	57,704,754.82
其他收入	1,652,898.56	959,533.77	46,374.67	502,670.19
费用	4,610,463.96	9,768,767.63	5,034,612.43	13,925,812.30
管理人报酬	3,453,308.52	7,827,036.55	4,103,289.08	11,709,174.55
基金托管费	575,551.39	1,304,506.17	683,881.55	1,951,529.02
销售服务费	478,566.49	429,704.91	144,344.24	57,338.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,037.56	207,520.00	103,097.56	207,769.90
利润总额	-119,395,295.26	88,047,487.21	-33,025,760.05	-59,042,519.63

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