富国恒生红利ETF联接C(019261)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,064,530.40 |
52,203,985.87 |
5,595,247.81 |
2,231,565.97 |
| 本期利润 |
-139,106,449.02 |
47,440,785.70 |
27,796,473.77 |
6,007,256.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
0.09 |
0.18 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.53 |
6.87 |
14.62 |
20.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.31 |
17.97 |
12.91 |
26.61 |
| 期末可供分配利润 |
13,412,840.55 |
49,102,853.13 |
23,621,043.67 |
3,357,800.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
752,483,480.71 |
1,213,137,197.31 |
711,179,316.73 |
93,866,235.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.36 |
1.34 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.53 |
48.82 |
42.44 |
26.15 |
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