富国恒生红利ETF联接C(019261)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.2548 |
1.4083 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.2437 |
1.3972 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.2406 |
1.3941 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.2497 |
1.4032 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.2354 |
1.3889 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.2319 |
1.3854 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.2370 |
1.3905 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.2104 |
1.3639 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.2073 |
1.3608 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.2022 |
1.3557 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.1924 |
1.3459 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.1801 |
1.3336 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.1735 |
1.3270 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.1741 |
1.3219 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.1834 |
1.3312 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.1643 |
1.3121 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.1728 |
1.3206 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.1638 |
1.3116 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.1461 |
1.2939 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.1356 |
1.2834 |
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