鹏华产业债债券C(019302)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
38,056,895.30 |
33,982,651.31 |
3,852,551.81 |
802,668.01 |
| 本期利润 |
27,421,247.18 |
32,734,857.22 |
5,416,518.64 |
2,237,385.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.23 |
3.51 |
3.02 |
5.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.68 |
4.89 |
2.47 |
5.89 |
| 期末可供分配利润 |
57,421,353.76 |
32,359,999.71 |
9,614,584.93 |
1,436,123.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,707,138,926.22 |
1,862,782,742.01 |
489,455,455.20 |
78,351,507.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.72 |
10.85 |
8.29 |
5.68 |
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