鹏华产业债债券C(019302)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华产业债债券C(019302)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	129,623,461.64	245,481,284.64	102,464,592.14	114,592,892.51
利息合计	1,021,297.67	2,029,685.62	811,608.14	581,451.47
其中：存款利息收入	244,222.87	771,262.56	308,188.58	581,451.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	777,074.80	1,258,423.06	503,419.56	-
投资收益合计	152,405,958.18	220,468,491.10	84,597,566.57	58,240,205.38
其中：股票投资收益	-	-43,200.76	-43,200.76	-9,001.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	152,405,958.18	220,511,691.86	84,640,767.33	58,249,206.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,156,088.81	21,401,897.30	16,464,260.11	55,555,692.67
其他收入	1,352,294.60	1,581,210.62	591,157.32	215,542.99
费用	29,913,764.74	40,105,636.55	15,029,088.49	18,201,155.94
管理人报酬	19,494,447.77	26,706,865.57	10,006,896.58	9,006,939.20
基金托管费	6,498,149.26	8,902,288.54	3,335,632.20	3,002,313.10
销售服务费	3,290,931.73	2,766,718.55	262,500.92	121,042.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	370,237.40	1,308,638.24	1,232,155.31	5,709,090.80
其中：卖出回购金融资产支出	370,237.40	1,308,638.24	1,232,155.31	5,709,090.80
其他费用	135,074.49	253,414.74	115,197.39	224,058.69
利润总额	99,709,696.90	205,375,648.09	87,435,503.65	96,391,736.57

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