南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C(019312)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,654.19 |
-3,247,314.08 |
-2,356,025.29 |
15,070,875.95 |
| 本期利润 |
-1,377,444.66 |
-7,281,652.78 |
-10,257,843.44 |
14,127,123.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.12 |
-0.11 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.53 |
-9.59 |
-8.70 |
5.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.84 |
-0.08 |
-4.39 |
26.61 |
| 期末可供分配利润 |
65,296.40 |
58,796.15 |
1,539,067.94 |
7,017,349.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
12,135,934.30 |
20,145,358.08 |
72,757,410.65 |
201,871,033.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.28 |
1.23 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.12 |
28.31 |
22.77 |
28.41 |
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