易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C(019314)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,711,793.54 |
27,115.28 |
-34,397.20 |
-41,986.95 |
| 本期利润 |
-8,752,632.50 |
2,705,415.09 |
1,810,513.66 |
-1,219,014.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.04 |
0.13 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.89 |
3.00 |
13.14 |
-15.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.77 |
23.01 |
18.24 |
-0.68 |
| 期末可供分配利润 |
2,162,669.67 |
-1,807,727.08 |
-570,392.28 |
-1,573,716.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
215,645,008.11 |
116,201,233.75 |
22,775,839.81 |
16,055,691.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.33 |
1.08 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.76 |
33.35 |
8.41 |
-8.93 |
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