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利润分配表

基金公告

易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C(019314)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-8,014,410.68	9,492,713.86	4,511,552.46	-1,741,282.85
利息合计	288,501.58	94,440.74	36,813.01	11,706.43
其中：存款利息收入	288,501.58	94,440.74	36,813.01	11,706.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,475,267.38	86,536.48	-120,797.56	-211,408.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	9,475,267.38	86,536.48	-120,797.56	-211,408.15
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,073,705.45	9,094,323.69	4,578,909.86	-1,550,146.72
其他收入	295,525.81	217,412.95	16,627.15	8,565.59
费用	621,425.52	186,150.00	54,076.13	19,614.01
管理人报酬	69,199.90	26,054.89	8,884.82	2,931.95
基金托管费	14,483.85	5,211.00	1,777.04	586.51
销售服务费	439,757.22	130,863.41	40,832.30	11,044.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	62,411.84	19,561.92	2,581.97	5,050.68
利润总额	-8,635,836.20	9,306,563.86	4,457,476.33	-1,760,896.86

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