华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C(019331)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,561,966.90 |
15,282,721.44 |
-26,237,665.76 |
80.59 |
| 本期利润 |
11,645,705.73 |
52,618,878.51 |
-55,359,579.08 |
101,662.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.25 |
-0.20 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.03 |
18.25 |
-15.99 |
8.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.98 |
65.28 |
10.38 |
23.39 |
| 期末可供分配利润 |
25,666,586.51 |
17,701,252.73 |
-26,920,397.23 |
-52,845.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.25 |
-0.10 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
107,836,884.15 |
136,625,945.97 |
361,771,846.44 |
3,095,968.86 |
| 期末基金份额净值 |
2.12 |
1.94 |
1.30 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
111.94 |
94.47 |
29.87 |
17.66 |
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