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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C(019331)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	18,219,554.52	76,958,534.79	-52,263,031.18	6,530,937.31
利息合计	27,715.46	102,566.93	57,237.17	5,025.59
其中：存款利息收入	27,715.46	102,566.93	57,237.17	5,025.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	26,193,903.96	25,600,591.61	-29,359,630.98	92,138.61
其中：股票投资收益	-	-1,762,911.62	-1,762,911.62	-8,231.82
基金投资收益	26,193,628.76	27,329,319.28	-27,630,903.31	99,411.52
债券投资收益	275.20	34,183.95	34,183.95	413.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	545.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,122,959.55	50,705,894.13	-23,276,288.18	6,419,157.38
其他收入	120,894.65	549,482.12	315,650.81	14,615.73
费用	395,925.08	1,136,475.57	541,410.42	77,587.86
管理人报酬	30,902.65	121,476.44	77,807.62	6,573.90
基金托管费	6,180.49	24,295.30	15,561.53	1,314.67
销售服务费	179,842.23	704,899.25	411,479.11	2,824.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,682.03	181,981.70	36,561.28	66,515.00
利润总额	17,823,629.44	75,822,059.22	-52,804,441.60	6,453,349.45

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