富国价值发现混合A(019342)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,852,933.12 |
841,694.03 |
13,320,872.36 |
13,327,785.27 |
| 本期利润 |
8,035,360.53 |
-89,559.06 |
12,295,563.88 |
8,923,492.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.71 |
-0.10 |
10.97 |
6.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.58 |
-0.18 |
7.72 |
2.31 |
| 期末可供分配利润 |
8,045,098.21 |
4,659,914.19 |
7,691,202.30 |
2,195,422.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.08 |
0.08 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
42,384,769.19 |
66,573,000.09 |
107,331,331.51 |
97,160,133.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.08 |
1.08 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.43 |
7.53 |
7.72 |
2.31 |
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