基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国价值发现混合A(019342) |
净值：
1.2341
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日增长率：
0.69%
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累计净值：1.2341 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000061 | 农产品 | 666,500.00 | 5,345,330.00 | 7.33 |
| 002271 | 东方雨虹 | 428,400.00 | 5,277,888.00 | 7.24 |
| 00688 | 中国海外发展 | 372,684.00 | 4,885,887.24 | 6.70 |
| 01109 | 华润置地 | 170,726.00 | 4,735,939.24 | 6.50 |
| 01908 | 建发国际集团 | 262,000.00 | 4,278,460.00 | 5.87 |
| 000425 | 徐工机械 | 359,500.00 | 4,134,250.00 | 5.67 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 203,300.00 | 3,891,162.00 | 5.34 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 571,600.00 | 3,709,684.00 | 5.09 |
| 600585 | 海螺水泥 | 152,600.00 | 3,543,372.00 | 4.86 |
| 600422 | 昆药集团 | 234,200.00 | 3,269,432.00 | 4.49 |
| 00914 | 海螺水泥 | 49,591.00 | 1,064,222.86 | 1.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,280,041.00 | 49.78 | 74.58 |
| 租赁和商务服务业 | 5,345,330.00 | 7.33 | 10.99 |
| 房地产业 | 3,907,062.00 | 5.36 | 8.03 |
| 采矿业 | 1,620,156.00 | 2.22 | 3.33 |
| 批发和零售业 | 1,496,448.00 | 2.05 | 3.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.66 | - | 12.53 | 72,874,670.34 |
| 2025-06-30 | 92.09 | - | 8.28 | 99,591,006.02 |
| 2025-03-31 | 91.74 | - | 9.85 | 122,169,861.08 |
| 2024-12-31 | 92.70 | - | 6.36 | 141,324,425.71 |
| 2024-09-30 | 91.60 | - | 6.24 | 131,907,318.49 |
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