富国核心优势混合发起式C(019362)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,275,516.69 |
-2,986,181.55 |
4,764,501.75 |
1,713,030.50 |
| 本期利润 |
59,293,041.98 |
432,410.31 |
-1,076,061.50 |
-2,572,739.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.47 |
0.01 |
-0.03 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.55 |
0.43 |
-2.88 |
-6.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
50.96 |
18.09 |
20.44 |
13.15 |
| 期末可供分配利润 |
70,242,432.81 |
19,486,332.12 |
3,176,618.14 |
4,008,685.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.17 |
0.16 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
303,146,655.08 |
162,665,005.89 |
24,321,027.13 |
55,602,665.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.82 |
1.43 |
1.21 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.29 |
42.59 |
20.75 |
13.44 |
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