富国核心优势混合发起式C(019362)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.5611 |
1.5611 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.6886 |
1.6886 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.6231 |
1.6231 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.6262 |
1.6262 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.6635 |
1.6635 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.7256 |
1.7256 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.5636 |
1.5636 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.6785 |
1.6785 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.8537 |
1.8537 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.9314 |
1.9314 |
| 11 |
2026-07-14 |
2.0159 |
2.0159 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.9823 |
1.9823 |
| 13 |
2026-07-10 |
2.1401 |
2.1401 |
| 14 |
2026-07-09 |
2.2165 |
2.2165 |
| 15 |
2026-07-08 |
2.1176 |
2.1176 |
| 16 |
2026-07-07 |
2.1520 |
2.1520 |
| 17 |
2026-07-06 |
2.1827 |
2.1827 |
| 18 |
2026-07-03 |
2.1853 |
2.1853 |
| 19 |
2026-07-02 |
2.1935 |
2.1935 |
| 20 |
2026-07-01 |
2.3117 |
2.3117 |
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