富国久利稳健配置混合E(019370)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,569,670.60 |
79,497,949.40 |
-20,913,164.14 |
201,097.06 |
| 本期利润 |
7,454,214.12 |
88,601,979.73 |
-26,578,731.70 |
403,938.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.21 |
-0.11 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.88 |
15.98 |
-9.33 |
11.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.26 |
37.02 |
19.58 |
11.99 |
| 期末可供分配利润 |
46,942,167.39 |
65,298,468.93 |
20,834,795.34 |
239,892.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.22 |
0.08 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
427,279,830.02 |
414,179,221.11 |
331,812,433.60 |
2,581,039.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.42 |
1.24 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.04 |
55.08 |
35.35 |
13.18 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
