富国久利稳健配置混合E(019370)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国久利稳健配置混合E(019370)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,694,993.38	191,801,196.57	-6,533,444.18	5,491,754.32
利息合计	219,292.04	610,756.35	55,935.67	39,126.02
其中：存款利息收入	37,800.39	104,618.97	35,166.59	31,207.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	181,491.65	506,137.38	20,769.08	7,918.23
投资收益合计	38,528,391.64	180,633,358.64	-32,536,026.44	5,121,185.13
其中：股票投资收益	15,497,287.01	62,169,849.11	-17,040,418.94	-276,777.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,582,620.16	116,163,741.17	-16,735,618.22	5,144,249.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,448,484.47	2,299,768.36	1,240,010.72	253,713.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,867,635.01	1,892,943.88	23,357,004.06	299,872.23
其他收入	814,944.71	8,664,137.70	2,589,642.53	31,570.94
费用	4,419,828.65	10,915,422.85	2,802,892.80	814,120.03
管理人报酬	3,617,323.45	8,045,076.38	1,883,799.57	378,634.11
基金托管费	516,760.46	1,259,144.77	353,212.54	70,993.90
销售服务费	22,840.15	61,735.58	15,550.67	1,141.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	143,647.02	1,331,663.58	468,207.66	313,978.06
其中：卖出回购金融资产支出	143,647.02	1,331,663.58	468,207.66	313,978.06
其他费用	117,287.51	195,005.61	78,235.48	48,650.61
利润总额	22,275,164.73	180,885,773.72	-9,336,336.98	4,677,634.29

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