南方景元中高等级信用债债券C(019382)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
448,347.35 |
380,765.56 |
3,545,442.49 |
1,915,681.00 |
| 本期利润 |
11,201.08 |
77,563.15 |
2,485,135.32 |
1,672,105.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.06 |
0.32 |
2.14 |
0.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.36 |
0.73 |
3.28 |
1.37 |
| 期末可供分配利润 |
1,089,313.88 |
2,372,360.75 |
3,743,773.39 |
14,147,582.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.14 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
8,966,441.81 |
20,110,450.03 |
35,650,427.47 |
162,778,080.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.65 |
4.03 |
3.28 |
1.37 |
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