南方景元中高等级信用债债券C(019382)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方景元中高等级信用债债券C(019382)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,166,999.67	16,257,309.90	9,961,587.46	6,692,867.93
利息合计	3,423.50	9,445.89	4,041.89	13,506.28
其中：存款利息收入	3,423.50	9,445.89	4,041.89	8,288.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	5,217.54
投资收益合计	3,716,757.24	16,083,305.06	8,306,460.88	6,156,993.36
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,716,757.24	16,083,305.06	8,306,460.88	6,156,993.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,555,707.14	145,023.32	1,640,386.93	522,353.63
其他收入	2,526.07	19,535.63	10,697.76	14.66
费用	1,039,896.61	3,183,433.20	1,570,888.06	1,118,964.71
管理人报酬	275,213.34	905,766.41	442,981.65	373,649.23
基金托管费	69,827.71	301,922.15	147,660.58	124,549.78
销售服务费	12,264.94	82,906.68	43,187.74	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	580,306.86	1,705,508.28	836,279.17	431,004.67
其中：卖出回购金融资产支出	580,306.86	1,705,508.28	836,279.17	431,004.67
其他费用	102,283.76	187,200.00	100,649.24	187,200.00
利润总额	1,127,103.06	13,073,876.70	8,390,699.40	5,573,903.22

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