嘉实匠心严选混合C(019393)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,683,468.29 |
8,855,666.32 |
267,397.01 |
1,443,319.11 |
| 本期利润 |
1,846,494.00 |
3,851,268.48 |
-618,302.90 |
1,404,819.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.32 |
-0.11 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.53 |
18.42 |
-7.50 |
13.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.02 |
52.86 |
20.75 |
20.29 |
| 期末可供分配利润 |
12,899,713.50 |
21,570,749.38 |
3,407,624.12 |
299,778.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.80 |
0.84 |
0.45 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
28,992,555.65 |
47,288,712.14 |
10,939,086.16 |
1,777,206.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.80 |
1.84 |
1.45 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.16 |
83.87 |
45.25 |
20.29 |
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