嘉实匠心严选混合C(019393)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实匠心严选混合C(019393)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	30,415,595.44	50,261,007.64	1,696,369.88	7,006,775.13
利息合计	33,765.58	20,901.61	1,542.81	242,768.60
其中：存款利息收入	33,765.58	20,901.61	1,542.81	51,178.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	191,589.94
投资收益合计	26,957,637.97	47,884,808.31	1,976,589.19	5,811,288.82
其中：股票投资收益	25,620,392.70	47,596,499.71	1,817,567.52	5,581,688.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	192,133.72	63,496.12	9,981.52	15,818.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,145,111.55	224,812.48	149,040.15	213,781.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	425,521.73	-297,342.27	-336,408.16	295,232.42
其他收入	2,998,670.16	2,652,639.99	54,646.04	657,485.29
费用	3,239,356.52	1,391,532.61	187,174.18	743,423.44
管理人报酬	2,572,897.48	1,032,535.19	139,016.04	521,781.37
基金托管费	428,816.24	172,089.11	23,169.29	86,963.58
销售服务费	158,089.45	123,443.93	23,768.14	62,237.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,150.89	63,462.66	1,220.71	72,441.41
利润总额	27,176,238.92	48,869,475.03	1,509,195.70	6,263,351.69

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