中欧磐固债券C(019418)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
79,823,601.22 |
26,695,910.38 |
21,886,726.49 |
11,736,100.76 |
| 本期利润 |
81,280,616.38 |
29,235,127.77 |
32,574,636.72 |
10,257,108.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.63 |
1.87 |
6.46 |
2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.86 |
2.13 |
7.07 |
2.87 |
| 期末可供分配利润 |
293,348,197.97 |
120,058,103.02 |
45,226,709.18 |
13,242,697.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,337,560,096.82 |
1,768,737,130.66 |
932,028,946.07 |
464,468,048.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.10 |
1.08 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.12 |
10.18 |
7.88 |
3.65 |
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