中欧磐固债券C(019418)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧磐固债券C(019418)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	164,356,369.46	247,312,928.91	82,835,727.41	87,774,819.30
利息合计	364,799.60	359,093.82	103,175.49	208,381.40
其中：存款利息收入	354,699.85	338,245.76	93,771.57	187,663.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,099.75	20,848.06	9,403.92	20,717.87
投资收益合计	146,667,883.21	245,681,928.98	70,457,963.72	65,571,493.72
其中：股票投资收益	-43,629,722.76	28,168,494.49	-179,090.65	-3,940,085.01
基金投资收益	78,069,025.71	81,623,027.54	9,672,779.56	12,867,304.25
债券投资收益	103,554,012.54	138,008,243.58	53,999,299.01	55,314,858.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,656,068.65	-9,170,661.57	3,381,790.51	-2,061,792.00
股利收益	7,018,499.07	7,052,824.94	3,583,185.29	3,391,208.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,014,388.29	-2,112,811.01	12,019,728.44	21,593,236.87
其他收入	309,298.36	3,384,717.12	254,859.76	401,707.31
费用	50,867,672.58	56,372,972.00	17,511,493.97	14,479,544.94
管理人报酬	28,676,329.96	30,149,397.74	8,608,540.86	6,876,481.46
基金托管费	4,777,628.68	5,016,055.13	1,434,554.41	1,146,080.21
销售服务费	6,671,221.13	8,887,546.12	3,061,232.12	1,999,965.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,967,160.38	11,564,602.80	4,174,900.48	4,146,312.44
其中：卖出回购金融资产支出	9,967,160.38	11,564,602.80	4,174,900.48	4,146,312.44
其他费用	178,453.35	300,032.07	133,066.01	240,182.27
利润总额	113,488,696.88	190,939,956.91	65,324,233.44	73,295,274.36

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