广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C(019429)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
906,565.07 |
-87,227.07 |
1,095,313.01 |
276,638.62 |
| 本期利润 |
1,312,703.93 |
-136,197.15 |
2,265,820.35 |
981,283.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.01 |
0.12 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.65 |
-0.72 |
10.72 |
6.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.81 |
-1.83 |
20.44 |
10.88 |
| 期末可供分配利润 |
1,699,589.11 |
1,706,829.25 |
1,291,395.16 |
465,869.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.11 |
0.12 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
11,711,677.18 |
17,145,580.16 |
12,675,006.18 |
16,427,186.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.15 |
1.17 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.45 |
15.90 |
18.06 |
8.68 |
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