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广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C(019429)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-05 1.3599 1.4228
2 2026-03-04 1.3598 1.4227
3 2026-03-03 1.3859 1.4488
4 2026-03-02 1.3672 1.4301
5 2026-02-27 1.3240 1.3869
6 2026-02-26 1.3124 1.3753
7 2026-02-25 1.3093 1.3722
8 2026-02-24 1.3043 1.3672
9 2026-02-13 1.2639 1.3268
10 2026-02-12 1.2910 1.3539
11 2026-02-11 1.2861 1.3490
12 2026-02-10 1.2743 1.3372
13 2026-02-09 1.2741 1.3370
14 2026-02-06 1.2677 1.3306
15 2026-02-05 1.2697 1.3326
16 2026-02-04 1.2804 1.3433
17 2026-02-03 1.2559 1.3188
18 2026-02-02 1.2438 1.3067
19 2026-01-30 1.2914 1.3543
20 2026-01-29 1.2941 1.3570
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