| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 30,645.64 | 115.45 | 63.24 | 194,094.25 |
| 本期利润 | 31,058.12 | 4.73 | 20.50 | 109,703.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.28 | 0.13 | 0.54 | 1.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.08 | 0.11 | 0.52 | 8.90 |
| 期末可供分配利润 | 1,362,835.29 | 183.11 | 180.20 | 160.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 20,034,516.92 | 3,501.69 | 3,782.00 | 3,896.56 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.50 | 9.23 | 9.67 | 9.11 |
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